有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	11,737,999,265	0.7900	9,273,019,420	0.8286	9,726,106,190	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,100,000	726.01	798,619,360	732.57	805,835,800	8.29
2	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	120,000	5,352.73	642,328,764	5,363.12	643,575,240	6.62
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	600,000	816.45	489,871,980	829.89	497,934,360	5.12
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	30,000	15,492.92	464,787,600	16,337.09	490,112,880	5.04
5	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	293,836	1,102.14	323,850,524	1,151.35	338,308,137	3.48
6	ロシア	株式	URALKALI-SPON GDR-REG S	素材	150,000	1,877.36	281,605,170	1,961.55	294,233,940	3.03
7	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	650,000	410.68	266,946,680	428.08	278,257,980	2.86
8	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	225,000	1,200.04	270,010,253	1,221.11	274,749,840	2.82
9	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	750,000	314.72	236,045,700	362.45	271,844,100	2.79
10	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	11,000	23,287.20	256,159,200	23,123.52	254,358,720	2.62
11	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	60,000	4,140.71	248,442,960	4,237.24	254,234,400	2.61
12	ポーランド	株式	INTEGER.PL SA	運輸	34,850	7,034.80	245,162,780	6,671.60	232,505,539	2.39
13	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	170,000	1,362.46	231,618,336	1,364.42	231,952,080	2.38
14	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG	銀行	2,513,732	83.52	209,961,776	85.29	214,419,866	2.20
15	バミューダ	株式	VIMPELCOM LTD-SPON ADR	電気通信サービス	300,000	637.45	191,235,660	701.96	210,588,840	2.17
16	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	35,000	5,884.14	205,945,183	5,820.88	203,731,080	2.09
17	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	100,000	1,905.79	190,579,620	2,001.46	200,146,870	2.06
18	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	6,557	26,846.82	176,034,605	30,119.82	197,495,687	2.03
19	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,500,000	72.36	180,905,764	77.14	192,851,159	1.98
20	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	1,200,000	158.44	190,133,513	153.35	184,024,468	1.89
21	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	15,500	11,436.96	177,272,942	11,672.04	180,916,697	1.86
22	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	400,000	379.36	151,745,440	391.79	156,717,440	1.61
23	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	200,000	696.08	139,216,000	728.39	145,679,600	1.50
24	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	550,000	253.07	139,191,140	263.01	144,660,340	1.49
25	ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	素材	100,000	1,352.50	135,250,950	1,431.26	143,126,060	1.47
26	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	120,929	1,110.99	134,351,645	1,086.90	131,438,888	1.35
27	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	50,000	2,311.98	115,599,000	2,505.88	125,294,400	1.29
28	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	365,000	330.14	120,502,852	332.76	121,458,276	1.25
29	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	800,000	149.02	119,223,461	150.06	120,055,320	1.23
30	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	30,000	3,610.40	108,312,204	3,849.86	115,495,842	1.19

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	24.81
		素材	13.45
		資本財	2.23
		運輸	6.81
		自動車・自動車部品	1.68
		耐久消費財・アパレル	0.82
		メディア	0.60
		小売	0.00
		食品・生活必需品小売り	6.01
		食品・飲料・タバコ	1.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.60
		銀行	25.04
		各種金融	2.54
		保険	5.04
		ソフトウェア・サービス	0.90
		電気通信サービス	4.43
		公益事業	1.64
合計			98.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。