有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	3,164,582,578	1.0612	3,358,255,032	1.1609	3,673,763,914	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年11月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.22
合計		100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年11月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	23,750	14,430.28	342,719,294	16,176.38	384,189,120	10.46
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	90,000	3,195.55	287,599,963	3,342.32	300,809,631	8.19
3	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	25,000	7,935.24	198,381,059	8,621.90	215,547,619	5.87
4	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	275	722,068.42	198,568,818	738,376.66	203,053,582	5.53
5	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	40,000	3,813.12	152,524,885	4,004.52	160,181,171	4.36
6	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	55,000	2,341.51	128,783,533	2,711.45	149,130,198	4.06
7	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	5,000	23,106.18	115,530,948	26,573.83	132,869,174	3.62
8	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	29,000	4,437.55	128,689,117	4,461.15	129,373,634	3.52
9	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,500	4,929.03	135,548,583	4,660.22	128,156,213	3.49
10	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	60,000	1,946.84	116,810,604	2,007.79	120,467,862	3.28
11	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	12,500	8,057.55	100,719,426	8,815.02	110,187,857	3.00
12	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	67,500	1,305.52	88,123,230	1,385.45	93,518,530	2.55
13	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	142,500	564.10	80,384,869	626.53	89,281,426	2.43
14	ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	550	141,425.74	77,784,159	150,636.56	82,850,110	2.26
15	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	95,000	849.73	80,724,914	844.02	80,182,529	2.18
16	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	175,000	385.13	67,398,060	410.28	71,799,137	1.95
17	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	生活必需品流通・小売り	18,500	3,704.64	68,535,840	3,802.70	70,350,024	1.91
18	トルコ	株式	ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T	資本財	200,000	349.40	69,881,726	338.94	67,788,570	1.85
19	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	7,500	7,840.64	58,804,866	8,711.83	65,338,740	1.78
20	ルクセンブルグ	株式	INPOST SA	運輸	33,000	1,894.08	62,504,904	1,834.16	60,527,280	1.65
21	ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	150,000	380.23	57,035,896	400.41	60,061,502	1.63
22	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	250,000	202.62	50,656,718	235.50	58,876,313	1.60
23	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	450,000	103.88	46,746,407	129.44	58,250,146	1.59
24	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	42,500	1,439.63	61,184,302	1,363.45	57,946,796	1.58
25	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	2,500	20,685.70	51,714,262	22,230.69	55,576,738	1.51
26	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	5,000	9,755.74	48,778,749	9,598.03	47,990,178	1.31
27	ポーランド	株式	CCC SA	一般消費財・サービス流通・小売り	8,500	6,609.12	56,177,568	5,585.56	47,477,341	1.29
28	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	1,000,000	42.92	42,926,604	47.47	47,470,470	1.29
29	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	450,000	97.79	44,009,697	104.69	47,112,133	1.28
30	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	3,250	12,510.13	40,657,925	13,153.87	42,750,099	1.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.91
		素材	4.13
		資本財	8.40
		商業・専門サービス	3.42
		運輸	2.41
		自動車・自動車部品	0.58
		耐久消費財・アパレル	5.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.27
		生活必需品流通・小売り	6.15
		食品・飲料・タバコ	1.56
		ヘルスケア機器・サービス	1.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.49
		銀行	37.86
		金融サービス	1.96
		保険	4.06
		ソフトウェア・サービス	0.47
		電気通信サービス	4.14
		公益事業	2.94
合計			98.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。