有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	3,530,011,781	1.2558	4,432,988,795	1.0918	3,854,066,862	101.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.13
合計		101.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	35,000	11,792.26	412,729,118	10,059.54	352,084,019	9.14
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	324,000	1,171.83	379,673,244	1,028.02	333,080,333	8.64
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	131,000	2,384.61	312,385,115	1,914.74	250,832,132	6.51
4	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	23,400	8,771.66	205,257,008	8,191.44	191,679,696	4.97
5	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	7,000	30,376.59	212,636,130	24,915.63	174,409,410	4.53
6	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	26,000	6,556.38	170,466,075	6,201.46	161,238,178	4.18
7	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,000	2,986.21	113,476,206	3,007.19	114,273,463	2.97
8	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	25,500	5,503.05	140,327,900	4,298.23	109,604,880	2.84
9	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	94,000	1,266.43	119,045,249	1,153.00	108,382,554	2.81
10	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	56,000	2,038.18	114,138,614	1,822.59	102,065,342	2.65
11	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	118,823	953.91	113,346,527	853.20	101,380,325	2.63
12	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	116,000	1,019.37	118,247,988	868.74	100,774,736	2.61
13	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	49,000	2,077.88	101,816,492	2,033.17	99,625,692	2.59
14	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	8,610	11,098.26	95,556,049	10,711.44	92,225,546	2.39
15	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	187,861	445.61	83,713,444	476.99	89,608,757	2.33
16	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	8,416	12,469.19	104,940,720	10,523.72	88,567,670	2.30
17	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	105,000	831.59	87,317,116	749.31	78,678,594	2.04
18	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	小売	69,000	1,309.56	90,360,079	1,124.44	77,586,475	2.01
19	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	23,500	3,790.81	89,084,185	3,117.29	73,256,503	1.90
20	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	22,000	3,772.61	82,997,490	3,294.77	72,485,142	1.88
21	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	78,000	1,094.46	85,368,457	919.26	71,702,405	1.86
22	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	22,000	3,337.07	73,415,549	3,186.00	70,092,211	1.82
23	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	70,000	1,099.72	76,980,583	966.78	67,675,238	1.76
24	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	620,000	80.60	49,973,664	101.75	63,089,675	1.64
25	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	15,036	4,614.22	69,379,424	3,695.49	55,565,485	1.44
26	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	19,000	2,655.39	50,452,444	2,466.53	46,864,138	1.22
27	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	素材	17,000	2,964.84	50,402,386	2,507.49	42,627,344	1.11
28	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	220,000	211.12	46,447,307	191.05	42,031,871	1.09
29	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	170,000	217.52	36,979,684	229.47	39,010,765	1.01
30	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	150,000	191.91	28,786,672	259.03	38,855,313	1.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	30.39
		素材	12.60
		資本財	3.05
		耐久消費財・アパレル	0.91
		メディア・娯楽	5.72
		小売	2.52
		食品・生活必需品小売り	5.18
		食品・飲料・タバコ	0.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.97
		銀行	23.93
		保険	1.76
		ソフトウェア・サービス	0.55
		電気通信サービス	4.01
合計			94.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。