有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年11月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	5,696,548,487	0.9721	5,537,710,372	1.0138	5,775,160,856	100.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.58
合計		100.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年11月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	625,000	773.49	483,433,500	865.52	540,952,500	9.37
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	50,500	9,761.79	492,970,698	10,425.72	526,499,345	9.12
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	225,000	1,618.20	364,095,270	1,609.98	362,246,445	6.27
4	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	40,000	7,213.43	288,537,216	7,620.99	304,839,744	5.28
5	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	12,800	23,007.60	294,497,280	21,692.88	277,668,864	4.81
6	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	83,000	2,769.67	229,883,174	2,924.15	242,704,981	4.20
7	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	3,650,000	64.64	235,937,460	62.11	226,723,902	3.93
8	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	187,500	1,021.14	191,464,650	1,048.41	196,577,550	3.40
9	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	66,414	2,917.64	193,772,143	2,578.69	171,261,197	2.97
10	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	29,000	4,682.34	135,787,860	5,141.60	149,106,516	2.58
11	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	145,000	1,050.90	152,381,776	1,026.06	148,778,700	2.58
12	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	1,849.61	110,976,840	2,104.36	126,261,720	2.19
13	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	115,000	1,026.33	118,029,008	1,077.43	123,904,772	2.15
14	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	33,000	2,973.48	98,124,840	2,917.64	96,282,120	1.67
15	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	500,000	176.31	88,157,700	191.91	95,955,900	1.66
16	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	75,000	1,257.74	94,331,160	1,250.62	93,797,055	1.62
17	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	120,000	702.27	84,273,552	751.58	90,189,792	1.56
18	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	600,000	138.84	83,307,600	149.11	89,470,080	1.55
19	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	200,000	356.22	71,245,991	364.90	72,980,764	1.26
20	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	50,000	1,266.73	63,336,600	1,405.57	70,278,900	1.22
21	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	239	279,159.97	66,719,234	291,013.94	69,552,334	1.20
22	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	185,000	360.60	66,712,480	374.76	69,332,080	1.20
23	ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	22,000	3,601.68	79,236,960	3,132.62	68,917,728	1.19
24	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	50,000	1,417.70	70,885,320	1,349.77	67,488,960	1.17
25	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	160,000	379.85	60,776,824	413.11	66,098,304	1.14
26	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	30,161	2,202.15	66,419,227	2,184.62	65,890,517	1.14
27	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	17,000	3,688.68	62,707,560	3,731.16	63,429,720	1.10
28	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	60,000	902.77	54,166,464	1,034.24	62,054,784	1.07
29	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	40,000	1,491.11	59,644,464	1,544.79	61,791,840	1.07
30	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	400,000	125.34	50,136,720	149.68	59,874,960	1.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	43.81
		素材	13.43
		資本財	1.30
		商業・専門サービス	0.25
		運輸	1.41
		耐久消費財・アパレル	1.19
		メディア・娯楽	1.37
		食品・生活必需品小売り	1.64
		食品・飲料・タバコ	1.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.19
		銀行	19.87
		各種金融	0.88
		保険	2.15
		電気通信サービス	3.33
		公益事業	0.82
合計			94.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。