有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	8,272,009,822	0.9754	8,069,303,725	0.9621	7,958,500,649	100.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.43
合計		100.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,850,000	485.17	897,576,525	509.82	943,180,875	11.85
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	137,000	5,834.44	799,318,760	6,327.46	866,862,500	10.89
3	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	1,350,000	629.87	850,333,060	564.17	761,631,863	9.57
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	325,000	1,654.85	537,826,688	1,880.19	611,064,675	7.68
5	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	80,000	4,517.89	361,431,219	4,254.00	340,320,000	4.28
6	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	550,000	450.44	247,742,550	462.76	254,521,575	3.20
7	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	650,000	310.76	202,000,388	362.03	235,319,623	2.96
8	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	170,000	1,196.78	203,452,625	1,327.20	225,624,000	2.84
9	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	160,000	1,360.85	217,736,736	1,311.50	209,841,312	2.64
10	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	60,000	3,443.42	206,605,403	3,350.29	201,017,700	2.53
11	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	37,000	4,957.22	183,417,329	5,389.60	199,415,385	2.51
12	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	50,000	3,559.45	177,972,657	3,692.04	184,602,375	2.32
13	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	素材	35,000	4,661.28	163,144,800	4,778.93	167,262,638	2.10
14	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,850,000	56.02	159,671,250	55.84	159,150,722	2.00
15	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	250,000	580.41	145,104,750	611.79	152,948,250	1.92
16	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	35,000	4,011.62	140,406,700	4,051.12	141,789,200	1.78
17	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	100,000	1,463.08	146,308,000	1,415.68	141,568,000	1.78
18	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	10,000	13,210.69	132,106,950	12,908.16	129,081,600	1.62
19	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	150,000	892.72	133,908,068	848.73	127,310,070	1.60
20	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	275,000	399.17	109,772,024	415.30	114,209,617	1.44
21	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	400,000	288.33	115,333,015	264.13	105,652,920	1.33
22	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	400,000	271.59	108,639,611	252.24	100,896,840	1.27
23	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	50,000	2,098.69	104,934,825	1,951.91	97,595,550	1.23
24	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	8,000	11,439.20	91,513,600	11,996.94	95,975,520	1.21
25	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	450,000	234.03	105,313,910	212.11	95,449,792	1.20
26	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	30,000	4,254.53	127,636,155	2,958.12	88,743,600	1.12
27	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	550,000	156.86	86,278,499	149.58	82,272,712	1.03
28	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	70,000	1,261.68	88,317,810	1,103.69	77,258,475	0.97
29	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG PJSC	銀行	700,000	104.69	73,288,879	105.67	73,969,695	0.93
30	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	20,000	3,688.79	73,775,860	3,411.35	68,227,100	0.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	43.86
		素材	5.93
		資本財	0.85
		耐久消費財・アパレル	1.52
		食品・生活必需品小売り	1.89
		食品・飲料・タバコ	1.21
		銀行	28.30
		各種金融	0.74
		保険	1.78
		ソフトウェア・サービス	4.85
		電気通信サービス	6.11
		公益事業	1.03
合計			98.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。