有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	7,670,401,439	0.8522	6,536,716,107	0.8877	6,809,015,357	100.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.81
合計		100.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,050,000	548.44	575,869,822	561.67	589,760,325	8.66
2	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	275,000	1,321.92	363,529,512	1,348.59	370,862,511	5.45
3	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	250,000	1,476.23	369,059,929	1,480.78	370,195,875	5.44
4	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	44,714	8,087.63	361,630,616	8,132.39	363,631,906	5.34
5	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	260,000	1,210.42	314,709,824	1,294.51	336,573,380	4.94
6	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	260,000	1,228.72	319,469,467	1,256.83	326,777,880	4.80
7	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	375,000	939.18	352,193,009	854.42	320,410,913	4.71
8	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	250,000	1,196.31	299,077,542	1,268.65	317,164,400	4.66
9	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	60,000	4,212.88	252,773,278	4,550.88	273,052,800	4.01
10	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	75,000	3,206.25	240,469,047	3,298.82	247,411,725	3.63
11	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	55,000	3,693.44	203,139,667	4,011.16	220,614,047	3.24
12	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	100,000	2,037.87	203,787,884	2,180.89	218,089,340	3.20
13	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	60,000	3,079.57	184,774,548	3,308.78	198,527,112	2.92
14	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	117,142	1,437.66	168,410,942	1,657.79	194,197,621	2.85
15	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	250,000	795.42	198,856,175	705.78	176,445,850	2.59
16	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	60,862	2,923.94	177,956,993	2,875.32	174,998,322	2.57
17	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	600,000	250.41	150,246,474	283.41	170,047,800	2.50
18	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	1,150,000	145.41	167,225,560	147.17	169,246,178	2.49
19	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	74,277	2,042.45	151,707,801	1,951.68	144,965,232	2.13
20	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	50,000	2,500.87	125,043,940	2,893.48	144,674,250	2.12
21	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,000,000	64.67	129,355,801	63.68	127,379,153	1.87
22	英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	260,000	393.74	102,372,634	408.49	106,207,920	1.56
23	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	30,000	2,585.08	77,552,637	2,721.03	81,631,176	1.20
24	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	450,000	163.45	73,555,560	177.95	80,080,650	1.18
25	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	50,000	1,480.78	74,039,175	1,543.19	77,159,600	1.13
26	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	17,000	4,414.77	75,051,090	4,491.96	76,363,320	1.12
27	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	450,000	157.08	70,688,475	165.65	74,544,210	1.09
28	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	40,000	1,745.51	69,820,660	1,848.77	73,951,020	1.09
29	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	250	296,619.57	74,154,894	293,800.69	73,450,174	1.08
30	ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	23,093	3,177.16	73,370,156	3,109.07	71,797,938	1.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	25.94
		素材	9.53
		資本財	0.24
		運輸	0.85
		耐久消費財・アパレル	0.89
		メディア・娯楽	5.49
		食品・生活必需品小売り	10.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96
		銀行	26.76
		各種金融	0.60
		保険	4.94
		ソフトウェア・サービス	2.85
		電気通信サービス	7.20
		公益事業	0.25
合計			96.72

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。