有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	3,363,691,985	0.3879	1,304,776,121	0.4482	1,507,606,747	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計		100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	26,000	3,177.35	82,611,353	3,783.41	98,368,738	6.52
2	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	175,000	419.79	73,463,354	527.43	92,301,783	6.12
3	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	42,000	1,547.87	65,010,950	1,990.13	83,585,507	5.54
4	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	94,000	712.82	67,005,380	870.68	81,844,142	5.43
5	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	78,823	860.63	67,838,073	986.51	77,760,158	5.16
6	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,481	2,726.17	64,013,407	2,977.22	69,908,286	4.64
7	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	70,000	755.51	52,885,891	976.63	68,364,689	4.53
8	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	5,300	9,041.58	47,920,392	11,363.40	60,226,036	3.99
9	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	185,000	221.55	40,987,505	311.84	57,691,222	3.83
10	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	22,000	2,155.97	47,431,459	2,576.11	56,674,512	3.76
11	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	11,900	4,362.96	51,919,295	4,743.25	56,444,693	3.74
12	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	13,500	3,991.52	53,885,578	4,071.11	54,960,106	3.65
13	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	120,861	425.68	51,448,592	423.32	51,163,558	3.39
14	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	15,000	2,728.08	40,921,202	3,298.72	49,480,907	3.28
15	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	小売	69,000	611.59	42,200,177	709.44	48,951,697	3.25
16	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	140	238,938.58	33,451,402	289,766.77	40,567,349	2.69
17	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	50,000	642.90	32,145,455	806.05	40,302,877	2.67
18	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	40,000	1,052.64	42,105,704	1,001.23	40,049,587	2.66
19	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	77,375	360.11	27,864,169	467.09	36,141,568	2.40
20	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	170,000	175.67	29,864,251	212.58	36,139,921	2.40
21	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	130,000	188.77	24,540,802	254.77	33,121,366	2.20
22	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	小売	26,000	960.66	24,977,374	1,205.74	31,349,479	2.08
23	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	8,536	2,719.23	23,211,361	3,544.15	30,252,892	2.01
24	ポーランド	株式	EUROCASH SA	食品・生活必需品小売り	67,981	338.13	22,986,961	420.75	28,603,212	1.90
25	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	7,000	3,646.11	25,522,817	4,038.00	28,266,004	1.87
26	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	25,000	723.36	18,084,147	1,048.17	26,204,320	1.74
27	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	125,000	191.01	23,876,288	199.65	24,956,495	1.66
28	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	2,845	6,818.04	19,397,330	8,243.07	23,451,546	1.56
29	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	76,782	100.94	7,751,139	117.39	9,013,583	0.60
30	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	22,500	349.08	7,854,367	397.28	8,939,018	0.59

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.70
		素材	6.43
		資本財	6.12
		自動車・自動車部品	5.02
		耐久消費財・アパレル	5.36
		メディア・娯楽	1.87
		小売	5.33
		食品・生活必需品小売り	8.55
		食品・飲料・タバコ	2.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.64
		銀行	25.96
		保険	4.53
		電気通信サービス	5.19
		公益事業	3.74
合計			95.85

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。