有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	4,667,083,116	0.7804	3,642,191,664	0.8667	4,044,960,936	100.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.82
合計		100.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	46,000	5,665.29	260,603,729	7,180.87	330,320,333	8.17
2	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	175,000	1,100.77	192,635,004	1,409.78	246,712,777	6.10
3	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	393,000	433.22	170,255,971	502.30	197,407,103	4.88
4	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	265,000	535.18	141,823,325	627.08	166,176,210	4.11
5	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	172,000	836.31	143,846,094	891.37	153,316,706	3.79
6	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	51,000	2,678.28	136,592,494	2,963.98	151,163,067	3.74
7	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	14,701	11,583.73	170,292,488	9,963.05	146,466,813	3.62
8	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	31,500	3,349.41	105,506,528	4,207.54	132,537,667	3.28
9	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	60,000	2,460.86	147,652,071	2,198.78	131,927,310	3.26
10	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,000,000	100.94	100,942,456	121.63	121,635,000	3.01
11	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	74,000	1,590.55	117,701,137	1,561.46	115,548,536	2.86
12	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	11,000	10,308.12	113,389,320	10,050.41	110,554,587	2.73
13	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	128,823	575.68	74,161,932	716.68	92,325,846	2.28
14	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,650,000	50.61	83,518,522	54.89	90,580,964	2.24
15	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	5,300	14,284.87	75,709,838	16,934.07	89,750,571	2.22
16	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	23,627	4,040.99	95,476,508	3,781.59	89,347,769	2.21
17	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,010,000	71.68	72,404,493	84.53	85,380,350	2.11
18	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	105,000	646.45	67,878,085	741.79	77,888,654	1.93
19	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	45,000	1,322.96	59,533,239	1,644.31	73,994,013	1.83
20	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	17,000	3,380.53	57,469,129	4,113.04	69,921,748	1.73
21	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	1,100,000	58.49	64,349,695	63.07	69,377,000	1.72
22	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	85,000	569.99	48,449,549	775.32	65,902,693	1.63
23	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	202,861	254.06	51,539,677	322.31	65,386,157	1.62
24	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	200,000	258.47	51,695,664	314.28	62,856,567	1.55
25	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	40,000	1,324.59	52,983,900	1,567.70	62,708,004	1.55
26	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	463,773	116.20	53,891,582	132.36	61,388,472	1.52
27	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	8,500	5,916.53	50,290,551	6,980.36	59,333,137	1.47
28	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	580,000	100.04	58,026,587	101.62	58,943,950	1.46
29	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,000	2,316.16	53,271,830	2,489.83	57,266,228	1.42
30	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	37,740	1,181.55	44,591,863	1,483.03	55,969,899	1.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	31.11
		素材	15.76
		資本財	2.39
		耐久消費財・アパレル	0.63
		メディア・娯楽	4.20
		小売	0.64
		食品・生活必需品小売り	7.21
		食品・飲料・タバコ	1.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.42
		銀行	22.04
		各種金融	1.52
		保険	1.93
		電気通信サービス	7.36
		公益事業	0.46
合計			98.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。