有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	3,298,238,819	0.6157	2,030,725,641	0.6586	2,172,220,086	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	27,500	4,423.06	121,634,166	5,211.36	143,312,555	6.60
2	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	62,750	2,453.78	153,975,031	2,216.17	139,065,189	6.40
3	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	175,000	740.73	129,629,290	728.02	127,405,040	5.87
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	72,500	1,663.86	120,630,058	1,700.80	123,308,385	5.68
5	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	20,000	5,702.89	114,057,861	6,130.07	122,601,521	5.64
6	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	67,500	1,507.81	101,777,804	1,775.54	119,849,325	5.52
7	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,000	3,737.85	97,184,132	3,669.50	95,407,051	4.39
8	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	60,000	1,494.18	89,651,256	1,586.20	95,172,480	4.38
9	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	165	488,034.15	80,525,635	542,889.32	89,576,738	4.12
10	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	70,000	1,235.41	86,478,927	1,187.56	83,129,812	3.83
11	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	75,000	1,064.52	79,839,115	1,077.96	80,847,747	3.72
12	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	4,750	13,944.07	66,234,356	16,732.88	79,481,227	3.66
13	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	15,000	4,372.24	65,583,600	4,280.72	64,210,920	2.96
14	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	9,000	6,735.66	60,621,027	6,516.02	58,644,254	2.70
15	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	18,000	2,310.00	41,580,134	2,878.05	51,805,027	2.38
16	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	8,000	5,289.72	42,317,799	5,932.26	47,458,098	2.18
17	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	10,000	4,097.69	40,976,988	4,359.84	43,598,474	2.01
18	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	2,010	17,710.47	35,598,054	20,525.67	41,256,614	1.90
19	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	8,500	4,432.76	37,678,483	4,602.48	39,121,128	1.80
20	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	2,000	15,312.45	30,624,907	18,759.42	37,518,858	1.73
21	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	62,500	481.96	30,122,700	582.11	36,382,375	1.67
22	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	115,000	275.46	31,677,964	298.29	34,303,540	1.58
23	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	3,000	10,225.65	30,676,965	10,783.41	32,350,254	1.49
24	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	125,000	248.19	31,024,165	257.59	32,198,918	1.48
25	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	1,000,000	32.34	32,347,377	29.69	29,690,560	1.37
26	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	300,000	91.91	27,574,113	98.32	29,497,368	1.36
27	トルコ	株式	HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI	ソフトウェア・サービス	80,000	307.07	24,565,888	310.12	24,809,920	1.14
28	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	一般消費財・サービス流通・小売り	27,500	696.08	19,142,426	836.64	23,007,724	1.06
29	ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	140,000	133.00	18,621,104	155.42	21,760,194	1.00
30	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	16,000	1,367.08	21,873,402	1,273.54	20,376,672	0.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.23
		素材	3.27
		資本財	7.85
		商業・専門サービス	1.49
		運輸	0.61
		自動車・自動車部品	3.89
		耐久消費財・アパレル	4.12
		メディア・娯楽	1.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.78
		生活必需品流通・小売り	8.70
		食品・飲料・タバコ	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.39
		銀行	29.09
		金融サービス	0.51
		保険	7.04
		ソフトウェア・サービス	1.14
		電気通信サービス	3.06
		公益事業	3.70
合計			97.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。