有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	8,584,511,832	0.7018	6,024,871,549	0.7473	6,415,205,692	100.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.50
合計		100.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年11月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,500,000	485.54	728,311,485	508.70	763,050,750	11.89
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	80,000	5,461.36	436,909,088	5,432.69	434,615,720	6.77
3	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	30,000	12,276.26	368,287,920	12,737.18	382,115,580	5.96
4	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	75,000	3,597.44	269,808,000	3,962.80	297,210,375	4.63
5	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	1,755,221	138.05	242,318,579	155.70	273,290,893	4.26
6	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	225,000	1,068.96	240,517,460	1,108.68	249,454,359	3.89
7	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	120,000	2,081.37	249,765,360	1,871.87	224,624,400	3.50
8	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	350,000	613.44	214,706,538	573.34	200,669,700	3.13
9	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	1,000,000	201.23	201,231,800	199.05	199,056,473	3.10
10	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	250,000	703.08	175,772,375	790.26	197,566,800	3.08
11	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	250,000	703.33	175,832,832	685.81	171,453,975	2.67
12	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	3,000,000	52.40	157,225,839	52.90	158,711,183	2.47
13	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	80,000	1,711.98	136,958,778	1,874.04	149,923,312	2.34
14	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	70,000	1,856.91	129,983,840	2,057.44	144,021,339	2.25
15	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	550,000	240.72	132,401,295	230.57	126,815,381	1.98
16	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	150,000	858.86	128,829,947	833.03	124,954,830	1.95
17	ルクセンブルグ	株式	O'KEY GROUP SA-GDR REGS	食品・生活必需品小売り	500,000	237.20	118,603,100	243.95	121,975,700	1.90
18	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	800,000	150.74	120,597,366	140.61	112,494,320	1.75
19	バミューダ	株式	VIMPELCOM LTD-SPON ADR	電気通信サービス	300,000	389.57	116,872,778	368.73	110,621,280	1.72
20	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	215,000	485.68	104,421,733	500.26	107,557,835	1.68
21	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	287,500	378.54	108,832,693	368.18	105,853,475	1.65
22	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	45,000	2,012.81	90,576,832	2,166.12	97,475,805	1.52
23	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	3,238.80	97,164,000	3,182.12	95,463,630	1.49
24	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	20,000	4,772.22	95,444,580	4,316.92	86,338,560	1.35
25	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	85,000	1,042.68	88,627,863	955.57	81,223,450	1.27
26	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	10,000	8,306.17	83,061,725	7,752.87	77,528,775	1.21
27	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	25,000	2,898.81	72,470,400	3,064.70	76,617,600	1.19
28	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	250	256,064.71	64,016,179	294,455.32	73,613,832	1.15
29	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG PJSC	銀行	750,000	103.27	77,456,817	97.11	72,839,728	1.14
30	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	4,000	19,094.53	76,378,148	17,703.44	70,813,799	1.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	42.32
		素材	4.05
		資本財	1.11
		運輸	1.08
		食品・生活必需品小売り	5.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.59
		銀行	22.16
		各種金融	0.50
		保険	3.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.52
		電気通信サービス	8.68
		公益事業	9.31
合計			98.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。