有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年11月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	3,231,145,869	0.7991	2,582,008,664	0.8330	2,691,544,508	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計		100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年11月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	27,750	7,299.31	202,555,945	8,159.19	226,417,528	8.41
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	90,000	2,126.07	191,347,093	2,049.62	184,466,510	6.85
3	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	33,500	5,519.65	184,908,304	5,196.16	174,071,414	6.47
4	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	165,000	768.92	126,872,172	875.65	144,483,323	5.37
5	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	245	588,195.88	144,107,992	571,189.59	139,941,450	5.20
6	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	60,000	2,008.34	120,500,790	2,117.25	127,035,540	4.72
7	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	80,000	1,532.04	122,563,607	1,583.80	126,704,269	4.71
8	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	57,500	1,965.02	112,988,758	1,893.61	108,882,784	4.05
9	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,000	4,226.12	109,879,151	4,087.30	106,269,982	3.95
10	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	1,500,000	50.27	75,411,015	54.71	82,076,460	3.05
11	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	72,500	1,019.51	73,914,706	1,037.25	75,200,665	2.79
12	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	15,000	5,830.20	87,453,009	4,708.15	70,622,325	2.62
13	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	175,000	360.28	63,049,446	397.31	69,529,740	2.58
14	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	450,000	111.87	50,343,104	134.70	60,616,341	2.25
15	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	125,000	414.12	51,766,129	480.45	60,056,421	2.23
16	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	200,000	310.99	62,198,665	281.63	56,327,797	2.09
17	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	62,500	779.37	48,711,115	893.51	55,844,884	2.07
18	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	16,000	3,444.22	55,107,635	3,399.04	54,384,643	2.02
19	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	8,500	5,442.24	46,259,121	6,109.93	51,934,430	1.93
20	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	175,000	222.66	38,965,996	260.08	45,514,534	1.69
21	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	2,750	17,146.77	47,153,641	16,244.70	44,672,941	1.66
22	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	8,500	5,136.75	43,662,401	5,171.39	43,956,874	1.63
23	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	生活必需品流通・小売り	15,000	2,698.44	40,476,600	2,926.09	43,891,440	1.63
24	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	2,250	21,122.30	47,525,192	17,716.12	39,861,270	1.48
25	ルクセンブルグ	株式	INPOST SA	運輸	15,000	2,857.28	42,859,205	2,629.98	39,449,760	1.47
26	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	2,750	12,344.34	33,946,962	14,307.46	39,345,535	1.46
27	オランダ	株式	NEBIUS GROUP NV	メディア・娯楽	10,000	―	―	3,230.35	32,303,582	1.20
28	トルコ	株式	HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI	ソフトウェア・サービス	211,764	154.60	32,739,097	152.47	32,289,245	1.20
29	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	30,000	1,293.95	38,818,709	1,053.83	31,615,066	1.17
30	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	2,499	11,386.82	28,455,667	12,403.50	30,996,352	1.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年11月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.84
		素材	3.51
		資本財	7.76
		商業・専門サービス	2.25
		運輸	1.47
		自動車・自動車部品	0.98
		耐久消費財・アパレル	5.20
		メディア・娯楽	1.20
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.77
		生活必需品流通・小売り	7.81
		食品・飲料・タバコ	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.95
		銀行	36.16
		金融サービス	3.51
		保険	4.71
		ソフトウェア・サービス	1.20
		電気通信サービス	4.32
		公益事業	2.75
合計			98.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。