有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア・欧州新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド	10,291,111,439	0.6983	7,186,283,118	0.6871	7,071,022,669	100.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.28
合計		100.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	1,000,000	715.72	715,728,000	723.58	723,586,500	10.23
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,200,000	537.88	645,459,721	504.15	604,983,600	8.56
3	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	175,000	2,369.64	414,687,000	2,490.54	435,844,500	6.16
4	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	90,000	4,483.57	403,521,885	4,385.04	394,653,870	5.58
5	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	200,000	1,517.29	303,459,000	1,559.61	311,922,000	4.41
6	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	20,000	11,525.53	230,510,694	11,092.57	221,851,500	3.14
7	キプロス	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	運輸	385,000	544.05	209,459,250	493.27	189,909,720	2.69
8	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	200,000	928.09	185,619,200	901.71	180,342,400	2.55
9	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	100,000	1,883.62	188,362,200	1,790.52	179,052,900	2.53
10	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	490,000	326.43	159,950,700	349.40	171,206,490	2.42
11	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	200,000	929.72	185,944,200	835.41	167,083,800	2.36
12	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	65,000	2,403.22	156,209,300	2,426.76	157,739,400	2.23
13	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	300,000	481.51	144,455,507	476.82	143,048,880	2.02
14	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	4,792.57	143,777,280	4,634.27	139,028,160	1.97
15	カザフスタン	株式	KAZMUNAIGAS EXPLORA-GDR REGS	エネルギー	160,000	845.09	135,214,560	840.25	134,440,800	1.90
16	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	24,381	6,147.76	149,888,658	5,497.32	134,030,232	1.90
17	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	52,500	2,445.49	128,388,645	2,447.55	128,496,716	1.82
18	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	45,000	2,830.84	127,388,160	2,815.94	126,717,696	1.79
19	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	200,000	664.40	132,881,559	621.32	124,264,647	1.76
20	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	5,854	21,263.08	124,474,102	21,117.44	123,621,521	1.75
21	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	550,000	228.14	125,479,200	217.90	119,845,440	1.69
22	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,000	1,998.76	109,931,800	2,073.23	114,027,760	1.61
23	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	350,000	310.83	108,791,725	307.53	107,638,965	1.52
24	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	370	293,582.03	108,625,353	281,289.77	104,077,218	1.47
25	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	7,500	11,888.32	89,162,400	11,608.96	87,067,200	1.23
26	ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	15,000,000	5.64	84,726,720	5.69	85,433,985	1.21
27	ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	100,000	876.52	87,652,500	825.74	82,574,700	1.17
28	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	15,000	5,671.00	85,065,000	5,467.70	82,015,500	1.16
29	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	250,000	307.53	76,884,975	304.65	76,164,500	1.08
30	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	100,000	751.35	75,135,250	755.46	75,546,950	1.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	25.32
		素材	5.16
		資本財	0.90
		運輸	3.29
		自動車・自動車部品	1.83
		食品・生活必需品小売り	14.20
		食品・飲料・タバコ	1.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.61
		銀行	25.75
		各種金融	1.07
		保険	1.23
		電気通信サービス	9.64
		公益事業	2.76
合計			94.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。