- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期 別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期計算期間末(平成19年2月15日) | 1,099,213 | 1,100,213 | 10,985 | 10,995 |
| 第2期計算期間末(平成20年2月15日) | 1,621,172 | 1,621,172 | 7,963 | 7,963 |
| 第3期計算期間末(平成21年2月16日) | 7,913,412 | 7,913,412 | 4,467 | 4,467 |
| 第4期計算期間末(平成22年2月15日) | 22,817,353 | 22,817,353 | 5,078 | 5,078 |
| 第5期計算期間末(平成23年2月15日) | 14,827,816 | 14,827,816 | 5,642 | 5,642 |
| 第6期計算期間末(平成24年2月15日) | 19,690,023 | 19,690,023 | 4,881 | 4,881 |
| 第7期計算期間末(平成25年2月15日) | 29,156,062 | 29,156,062 | 5,923 | 5,923 |
| 第8期計算期間末(平成26年2月17日) | 40,109,411 | 40,109,411 | 7,948 | 7,948 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年3月末日 | 29,183,960 | 6,648 | ||
| 平成25年4月末日 | 34,593,731 | 7,502 | ||
| 平成25年5月末日 | 33,798,349 | 7,288 | ||
| 平成25年6月末日 | 34,683,385 | 7,370 | ||
| 平成25年7月末日 | 34,807,462 | 7,348 | ||
| 平成25年8月末日 | 35,276,060 | 7,142 | ||
| 平成25年9月末日 | 36,375,757 | 7,787 | ||
| 平成25年10月末日 | 36,767,427 | 7,900 | ||
| 平成25年11月末日 | 40,876,234 | 8,439 | ||
| 平成25年12月末日 | 43,253,527 | 8,760 | ||
| 平成26年1月末日 | 40,997,172 | 8,185 | ||
| 平成26年2月末日 | 41,408,944 | 8,076 | ||
| 平成26年3月末日 | 39,491,636 | 8,004 | ||
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