有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2010年 2月15日) | 22,817,353 | 22,817,353 | 5,078 | 5,078 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 2月15日) | 14,827,816 | 14,827,816 | 5,642 | 5,642 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月15日) | 19,690,023 | 19,690,023 | 4,881 | 4,881 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月15日) | 29,156,062 | 29,156,062 | 5,923 | 5,923 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月17日) | 40,109,411 | 40,109,411 | 7,948 | 7,948 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 146,986,944 | 146,986,944 | 9,585 | 9,585 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 176,037,034 | 176,037,034 | 8,593 | 8,593 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 229,843,646 | 229,843,646 | 10,719 | 10,719 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 262,393,893 | 262,393,893 | 11,799 | 11,799 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 266,088,905 | 266,088,905 | 10,230 | 10,230 |
| 2018年 3月末日 | 265,241,295 | ― | 11,828 | ― | |
| 4月末日 | 269,436,241 | ― | 12,111 | ― | |
| 5月末日 | 269,356,967 | ― | 11,909 | ― | |
| 6月末日 | 266,279,140 | ― | 11,776 | ― | |
| 7月末日 | 265,951,948 | ― | 11,795 | ― | |
| 8月末日 | 263,835,934 | ― | 11,690 | ― | |
| 9月末日 | 278,362,906 | ― | 12,283 | ― | |
| 10月末日 | 252,153,406 | ― | 10,923 | ― | |
| 11月末日 | 259,801,547 | ― | 10,899 | ― | |
| 12月末日 | 239,032,327 | ― | 9,724 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 262,577,829 | ― | 10,168 | ― | |
| 2月末日 | 272,624,798 | ― | 10,434 | ― | |
| 3月末日 | 268,339,452 | ― | 10,382 | ― | |
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