有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 229,843,646 | 229,843,646 | 10,719 | 10,719 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 262,393,893 | 262,393,893 | 11,799 | 11,799 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 266,088,905 | 266,088,905 | 10,230 | 10,230 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 272,163,724 | 272,163,724 | 11,052 | 11,052 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 337,089,638 | 337,089,638 | 13,228 | 13,228 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 402,668,252 | 402,668,252 | 13,407 | 13,407 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 457,320,233 | 457,320,233 | 13,824 | 13,824 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 576,683,966 | 576,683,966 | 16,764 | 16,764 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 2月17日) | 633,269,360 | 633,269,360 | 18,230 | 18,230 |
| 第20期計算期間末 | (2026年 2月16日) | 927,527,143 | 927,527,143 | 25,570 | 25,570 |
| 2025年 2月末日 | 609,914,762 | ― | 17,533 | ― | |
| 3月末日 | 633,569,216 | ― | 17,874 | ― | |
| 4月末日 | 644,265,812 | ― | 17,746 | ― | |
| 5月末日 | 678,894,578 | ― | 18,728 | ― | |
| 6月末日 | 693,185,586 | ― | 19,116 | ― | |
| 7月末日 | 705,735,154 | ― | 19,804 | ― | |
| 8月末日 | 733,473,762 | ― | 20,609 | ― | |
| 9月末日 | 742,489,871 | ― | 21,228 | ― | |
| 10月末日 | 794,411,862 | ― | 22,493 | ― | |
| 11月末日 | 808,329,105 | ― | 22,683 | ― | |
| 12月末日 | 820,081,501 | ― | 22,789 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 863,991,480 | ― | 23,937 | ― | |
| 2月末日 | 1,000,518,759 | ― | 26,814 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
