- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 2月15日) | 1,099,213 | 1,100,213 | 10,985 | 10,995 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月15日) | 1,621,172 | 1,621,172 | 7,963 | 7,963 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月16日) | 7,913,412 | 7,913,412 | 4,467 | 4,467 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月15日) | 22,817,353 | 22,817,353 | 5,078 | 5,078 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 14,827,816 | 14,827,816 | 5,642 | 5,642 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 19,690,023 | 19,690,023 | 4,881 | 4,881 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 29,156,062 | 29,156,062 | 5,923 | 5,923 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 40,109,411 | 40,109,411 | 7,948 | 7,948 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 146,986,944 | 146,986,944 | 9,585 | 9,585 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 176,037,034 | 176,037,034 | 8,593 | 8,593 |
| 平成27年 3月末日 | 164,862,423 | ― | 10,201 | ― | |
| 4月末日 | 172,733,909 | ― | 10,392 | ― | |
| 5月末日 | 191,703,097 | ― | 10,925 | ― | |
| 6月末日 | 193,644,177 | ― | 10,763 | ― | |
| 7月末日 | 205,984,354 | ― | 10,979 | ― | |
| 8月末日 | 195,129,216 | ― | 10,185 | ― | |
| 9月末日 | 182,100,146 | ― | 9,460 | ― | |
| 10月末日 | 206,848,297 | ― | 10,433 | ― | |
| 11月末日 | 212,022,000 | ― | 10,688 | ― | |
| 12月末日 | 207,552,708 | ― | 10,434 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 196,161,335 | ― | 9,618 | ― | |
| 2月末日 | 179,686,985 | ― | 8,596 | ― | |
| 3月末日 | 191,415,435 | ― | 9,177 | ― | |
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