明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/12 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2014年 2月17日)	40,109,411	40,109,411	7,948	7,948
第9期計算期間末	(2015年 2月16日)	146,986,944	146,986,944	9,585	9,585
第10期計算期間末	(2016年 2月15日)	176,037,034	176,037,034	8,593	8,593
第11期計算期間末	(2017年 2月15日)	229,843,646	229,843,646	10,719	10,719
第12期計算期間末	(2018年 2月15日)	262,393,893	262,393,893	11,799	11,799
第13期計算期間末	(2019年 2月15日)	266,088,905	266,088,905	10,230	10,230
第14期計算期間末	(2020年 2月17日)	272,163,724	272,163,724	11,052	11,052
第15期計算期間末	(2021年 2月15日)	337,089,638	337,089,638	13,228	13,228
第16期計算期間末	(2022年 2月15日)	402,668,252	402,668,252	13,407	13,407
第17期計算期間末	(2023年 2月15日)	457,320,233	457,320,233	13,824	13,824
	2022年 2月末日	397,067,824	―	13,189	―
	3月末日	423,632,496	―	13,743	―
	4月末日	407,882,499	―	13,150	―
	5月末日	414,368,047	―	13,186	―
	6月末日	414,969,678	―	13,047	―
	7月末日	425,104,674	―	13,446	―
	8月末日	438,557,156	―	13,693	―
	9月末日	419,033,065	―	12,988	―
	10月末日	442,479,501	―	13,468	―
	11月末日	452,974,987	―	13,845	―
	12月末日	433,153,598	―	13,158	―
	2023年 1月末日	455,829,016	―	13,791	―
	2月末日	469,706,662	―	14,042	―

開示資料

決算

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