有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月17日) | 40,109,411 | 40,109,411 | 7,948 | 7,948 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 146,986,944 | 146,986,944 | 9,585 | 9,585 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 176,037,034 | 176,037,034 | 8,593 | 8,593 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 229,843,646 | 229,843,646 | 10,719 | 10,719 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 262,393,893 | 262,393,893 | 11,799 | 11,799 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 266,088,905 | 266,088,905 | 10,230 | 10,230 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 272,163,724 | 272,163,724 | 11,052 | 11,052 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 337,089,638 | 337,089,638 | 13,228 | 13,228 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 402,668,252 | 402,668,252 | 13,407 | 13,407 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 457,320,233 | 457,320,233 | 13,824 | 13,824 |
| 2022年 2月末日 | 397,067,824 | ― | 13,189 | ― | |
| 3月末日 | 423,632,496 | ― | 13,743 | ― | |
| 4月末日 | 407,882,499 | ― | 13,150 | ― | |
| 5月末日 | 414,368,047 | ― | 13,186 | ― | |
| 6月末日 | 414,969,678 | ― | 13,047 | ― | |
| 7月末日 | 425,104,674 | ― | 13,446 | ― | |
| 8月末日 | 438,557,156 | ― | 13,693 | ― | |
| 9月末日 | 419,033,065 | ― | 12,988 | ― | |
| 10月末日 | 442,479,501 | ― | 13,468 | ― | |
| 11月末日 | 452,974,987 | ― | 13,845 | ― | |
| 12月末日 | 433,153,598 | ― | 13,158 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 455,829,016 | ― | 13,791 | ― | |
| 2月末日 | 469,706,662 | ― | 14,042 | ― | |
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