半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月15日) | 19,690,023 | 19,690,023 | 4,881 | 4,881 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月15日) | 29,156,062 | 29,156,062 | 5,923 | 5,923 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月17日) | 40,109,411 | 40,109,411 | 7,948 | 7,948 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 146,986,944 | 146,986,944 | 9,585 | 9,585 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 176,037,034 | 176,037,034 | 8,593 | 8,593 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 229,843,646 | 229,843,646 | 10,719 | 10,719 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 262,393,893 | 262,393,893 | 11,799 | 11,799 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 266,088,905 | 266,088,905 | 10,230 | 10,230 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 272,163,724 | 272,163,724 | 11,052 | 11,052 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 337,089,638 | 337,089,638 | 13,228 | 13,228 |
| 2020年 9月末日 | 267,877,813 | ― | 10,876 | ― | |
| 10月末日 | 266,039,458 | ― | 10,642 | ― | |
| 11月末日 | 280,217,054 | ― | 11,541 | ― | |
| 12月末日 | 313,157,910 | ― | 12,028 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 315,248,317 | ― | 12,172 | ― | |
| 2月末日 | 330,872,053 | ― | 12,757 | ― | |
| 3月末日 | 363,635,493 | ― | 13,556 | ― | |
| 4月末日 | 352,541,094 | ― | 13,219 | ― | |
| 5月末日 | 363,116,519 | ― | 13,368 | ― | |
| 6月末日 | 380,774,922 | ― | 13,690 | ― | |
| 7月末日 | 366,721,040 | ― | 13,188 | ― | |
| 8月末日 | 376,142,273 | ― | 13,468 | ― | |
| 9月末日 | 394,361,260 | ― | 14,144 | ― | |
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