明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)

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【提出】: 2024/11/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2015年 2月16日)	146,986,944	146,986,944	9,585	9,585
第10期計算期間末	(2016年 2月15日)	176,037,034	176,037,034	8,593	8,593
第11期計算期間末	(2017年 2月15日)	229,843,646	229,843,646	10,719	10,719
第12期計算期間末	(2018年 2月15日)	262,393,893	262,393,893	11,799	11,799
第13期計算期間末	(2019年 2月15日)	266,088,905	266,088,905	10,230	10,230
第14期計算期間末	(2020年 2月17日)	272,163,724	272,163,724	11,052	11,052
第15期計算期間末	(2021年 2月15日)	337,089,638	337,089,638	13,228	13,228
第16期計算期間末	(2022年 2月15日)	402,668,252	402,668,252	13,407	13,407
第17期計算期間末	(2023年 2月15日)	457,320,233	457,320,233	13,824	13,824
第18期計算期間末	(2024年 2月15日)	576,683,966	576,683,966	16,764	16,764
	2023年 8月末日	522,649,087	―	15,802	―
	9月末日	529,555,447	―	15,787	―
	10月末日	511,388,961	―	15,003	―
	11月末日	545,342,597	―	15,796	―
	12月末日	539,863,006	―	15,813	―
	2024年 1月末日	572,583,838	―	16,681	―
	2月末日	604,082,873	―	17,438	―
	3月末日	631,715,117	―	18,402	―
	4月末日	620,323,464	―	17,961	―
	5月末日	614,517,304	―	18,068	―
	6月末日	631,604,378	―	18,409	―
	7月末日	612,760,318	―	17,853	―
	8月末日	616,770,875	―	17,508	―

開示資料

決算

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