半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 176,037,034 | 176,037,034 | 8,593 | 8,593 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 229,843,646 | 229,843,646 | 10,719 | 10,719 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 262,393,893 | 262,393,893 | 11,799 | 11,799 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 266,088,905 | 266,088,905 | 10,230 | 10,230 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 272,163,724 | 272,163,724 | 11,052 | 11,052 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 337,089,638 | 337,089,638 | 13,228 | 13,228 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 402,668,252 | 402,668,252 | 13,407 | 13,407 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 457,320,233 | 457,320,233 | 13,824 | 13,824 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 576,683,966 | 576,683,966 | 16,764 | 16,764 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 2月17日) | 633,269,360 | 633,269,360 | 18,230 | 18,230 |
| 2024年 8月末日 | 616,770,875 | ― | 17,508 | ― | |
| 9月末日 | 612,524,683 | ― | 17,251 | ― | |
| 10月末日 | 619,258,576 | ― | 17,458 | ― | |
| 11月末日 | 629,997,003 | ― | 17,634 | ― | |
| 12月末日 | 655,051,196 | ― | 18,243 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 632,789,545 | ― | 18,182 | ― | |
| 2月末日 | 609,914,762 | ― | 17,533 | ― | |
| 3月末日 | 633,569,216 | ― | 17,874 | ― | |
| 4月末日 | 644,265,812 | ― | 17,746 | ― | |
| 5月末日 | 678,894,578 | ― | 18,728 | ― | |
| 6月末日 | 693,185,586 | ― | 19,116 | ― | |
| 7月末日 | 705,735,154 | ― | 19,804 | ― | |
| 8月末日 | 733,473,762 | ― | 20,609 | ― | |
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