有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月16日) | 7,913,412 | 7,913,412 | 4,467 | 4,467 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月15日) | 22,817,353 | 22,817,353 | 5,078 | 5,078 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 14,827,816 | 14,827,816 | 5,642 | 5,642 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 19,690,023 | 19,690,023 | 4,881 | 4,881 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 29,156,062 | 29,156,062 | 5,923 | 5,923 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 40,109,411 | 40,109,411 | 7,948 | 7,948 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 146,986,944 | 146,986,944 | 9,585 | 9,585 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 176,037,034 | 176,037,034 | 8,593 | 8,593 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 2月15日) | 229,843,646 | 229,843,646 | 10,719 | 10,719 |
| 第12期計算期間末 | (平成30年 2月15日) | 262,393,893 | 262,393,893 | 11,799 | 11,799 |
| 平成29年 3月末日 | 232,006,183 | ― | 10,491 | ― | |
| 4月末日 | 236,334,953 | ― | 10,635 | ― | |
| 5月末日 | 234,116,936 | ― | 10,850 | ― | |
| 6月末日 | 239,277,431 | ― | 11,139 | ― | |
| 7月末日 | 241,641,334 | ― | 11,192 | ― | |
| 8月末日 | 245,985,465 | ― | 11,226 | ― | |
| 9月末日 | 249,375,272 | ― | 11,651 | ― | |
| 10月末日 | 258,482,063 | ― | 12,377 | ― | |
| 11月末日 | 261,540,354 | ― | 12,222 | ― | |
| 12月末日 | 274,462,656 | ― | 12,590 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 283,517,312 | ― | 12,781 | ― | |
| 2月末日 | 277,630,065 | ― | 12,176 | ― | |
| 3月末日 | 265,241,295 | ― | 11,828 | ― | |
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