有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2011年 2月15日) | 14,827,816 | 14,827,816 | 5,642 | 5,642 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月15日) | 19,690,023 | 19,690,023 | 4,881 | 4,881 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月15日) | 29,156,062 | 29,156,062 | 5,923 | 5,923 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月17日) | 40,109,411 | 40,109,411 | 7,948 | 7,948 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 146,986,944 | 146,986,944 | 9,585 | 9,585 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 176,037,034 | 176,037,034 | 8,593 | 8,593 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 229,843,646 | 229,843,646 | 10,719 | 10,719 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 262,393,893 | 262,393,893 | 11,799 | 11,799 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 266,088,905 | 266,088,905 | 10,230 | 10,230 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 272,163,724 | 272,163,724 | 11,052 | 11,052 |
| 2019年 3月末日 | 268,339,452 | ― | 10,382 | ― | |
| 4月末日 | 268,071,440 | ― | 10,427 | ― | |
| 5月末日 | 251,373,776 | ― | 9,743 | ― | |
| 6月末日 | 258,897,230 | ― | 9,886 | ― | |
| 7月末日 | 263,527,935 | ― | 9,979 | ― | |
| 8月末日 | 256,124,335 | ― | 9,641 | ― | |
| 9月末日 | 277,259,585 | ― | 10,322 | ― | |
| 10月末日 | 290,029,505 | ― | 10,859 | ― | |
| 11月末日 | 294,363,417 | ― | 11,115 | ― | |
| 12月末日 | 287,019,897 | ― | 11,302 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 268,854,471 | ― | 10,998 | ― | |
| 2月末日 | 240,387,878 | ― | 9,823 | ― | |
| 3月末日 | 231,985,654 | ― | 8,954 | ― | |
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