有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 146,986,944 | 146,986,944 | 9,585 | 9,585 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 176,037,034 | 176,037,034 | 8,593 | 8,593 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 229,843,646 | 229,843,646 | 10,719 | 10,719 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 262,393,893 | 262,393,893 | 11,799 | 11,799 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 266,088,905 | 266,088,905 | 10,230 | 10,230 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 272,163,724 | 272,163,724 | 11,052 | 11,052 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 337,089,638 | 337,089,638 | 13,228 | 13,228 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 402,668,252 | 402,668,252 | 13,407 | 13,407 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 457,320,233 | 457,320,233 | 13,824 | 13,824 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 576,683,966 | 576,683,966 | 16,764 | 16,764 |
| 2023年 2月末日 | 469,706,662 | ― | 14,042 | ― | |
| 3月末日 | 466,326,703 | ― | 14,108 | ― | |
| 4月末日 | 466,109,599 | ― | 14,099 | ― | |
| 5月末日 | 470,266,143 | ― | 14,424 | ― | |
| 6月末日 | 509,994,093 | ― | 15,826 | ― | |
| 7月末日 | 527,604,162 | ― | 16,064 | ― | |
| 8月末日 | 522,649,087 | ― | 15,802 | ― | |
| 9月末日 | 529,555,447 | ― | 15,787 | ― | |
| 10月末日 | 511,388,961 | ― | 15,003 | ― | |
| 11月末日 | 545,342,597 | ― | 15,796 | ― | |
| 12月末日 | 539,863,006 | ― | 15,813 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 572,583,838 | ― | 16,681 | ― | |
| 2月末日 | 604,082,873 | ― | 17,438 | ― | |
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