有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 2月15日) | 1,099,213 | 1,100,213 | 10,985 | 10,995 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月15日) | 1,621,172 | 1,621,172 | 7,963 | 7,963 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月16日) | 7,913,412 | 7,913,412 | 4,467 | 4,467 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月15日) | 22,817,353 | 22,817,353 | 5,078 | 5,078 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 14,827,816 | 14,827,816 | 5,642 | 5,642 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 19,690,023 | 19,690,023 | 4,881 | 4,881 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 29,156,062 | 29,156,062 | 5,923 | 5,923 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 40,109,411 | 40,109,411 | 7,948 | 7,948 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 146,986,944 | 146,986,944 | 9,585 | 9,585 |
| 平成26年 3月末日 | 39,491,636 | ― | 8,004 | ― | |
| 4月末日 | 38,357,107 | ― | 7,752 | ― | |
| 5月末日 | 39,920,515 | ― | 7,950 | ― | |
| 6月末日 | 41,844,633 | ― | 8,350 | ― | |
| 7月末日 | 43,136,466 | ― | 8,588 | ― | |
| 8月末日 | 41,967,601 | ― | 8,544 | ― | |
| 9月末日 | 128,858,167 | ― | 8,961 | ― | |
| 10月末日 | 130,175,575 | ― | 9,007 | ― | |
| 11月末日 | 138,242,008 | ― | 9,472 | ― | |
| 12月末日 | 140,507,868 | ― | 9,553 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 143,979,186 | ― | 9,532 | ― | |
| 2月末日 | 160,732,995 | ― | 10,091 | ― | |
| 3月末日 | 164,862,423 | ― | 10,201 | ― | |
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