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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

【提出】: 2014/05/13 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成25年8月20日現在	第16期平成26年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		238,274,662	282,923,574
		株式		6,854,931,300	6,892,592,900
		未収入金		-	165,441,062
		未収配当金		7,684,500	4,616,250
		流動資産合計		7,100,890,462	7,345,573,786
	資産合計			7,100,890,462	7,345,573,786
負債の部
	流動負債
		未払金		-	116,943,168
		未払解約金		3,871,316	3,480,588
		未払受託者報酬		1,884,011	1,996,421
		未払委託者報酬		55,391,389	58,696,161
		その他未払費用		188,316	199,553
		流動負債合計		61,335,032	181,315,891
	負債合計			61,335,032	181,315,891
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,438,732,790	※1 10,661,033,504
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,399,177,360	※2 △ 3,496,775,609
			(分配準備積立金)	314,576,539	342,020,727
		元本等合計		7,039,555,430	7,164,257,895
	純資産合計			7,039,555,430	7,164,257,895
負債純資産合計				7,100,890,462	7,345,573,786

開示資料

決算

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