- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年2月20日現在 | 第17期 平成26年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 282,923,574 | 230,716,768 | |||
| 株式 | 6,892,592,900 | 6,777,255,950 | |||
| 未収入金 | 165,441,062 | 17,376,214 | |||
| 未収配当金 | 4,616,250 | 5,212,500 | |||
| 流動資産合計 | 7,345,573,786 | 7,030,561,432 | |||
| 資産合計 | 7,345,573,786 | 7,030,561,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 116,943,168 | 11,868,056 | |||
| 未払解約金 | 3,480,588 | 7,020,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,996,421 | 1,855,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,696,161 | 54,539,792 | |||
| その他未払費用 | 199,553 | 186,561 | |||
| 流動負債合計 | 181,315,891 | 75,469,538 | |||
| 負債合計 | 181,315,891 | 75,469,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,661,033,504 | ※1 9,913,957,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,496,775,609 | ※2 △ 2,958,866,091 | |||
| (分配準備積立金) | 342,020,727 | 370,530,023 | |||
| 元本等合計 | 7,164,257,895 | 6,955,091,894 | |||
| 純資産合計 | 7,164,257,895 | 6,955,091,894 | |||
| 負債純資産合計 | 7,345,573,786 | 7,030,561,432 | |||
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