- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成29年2月20日現在 | 第23期 平成29年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 135,721,170 | 177,767,688 | |||
| 株式 | 5,038,972,000 | 4,483,939,400 | |||
| 未収入金 | - | 119,982,469 | |||
| 未収配当金 | 1,009,000 | 5,138,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,175,702,170 | 4,786,827,557 | |||
| 資産合計 | 5,175,702,170 | 4,786,827,557 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 113,639,333 | |||
| 未払解約金 | 4,146,655 | 3,378,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,333,962 | 1,309,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,219,810 | 38,514,896 | |||
| その他未払費用 | 133,310 | 130,911 | |||
| 流動負債合計 | 44,833,737 | 156,973,180 | |||
| 負債合計 | 44,833,737 | 156,973,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,699,970,179 | ※1 6,028,165,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,569,101,746 | ※2 △ 1,398,311,456 | |||
| (分配準備積立金) | 382,268,834 | 356,930,637 | |||
| 元本等合計 | 5,130,868,433 | 4,629,854,377 | |||
| 純資産合計 | 5,130,868,433 | 4,629,854,377 | |||
| 負債純資産合計 | 5,175,702,170 | 4,786,827,557 | |||
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