- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2019年2月20日現在 | 第27期 2019年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,265,637 | 167,702,871 | |||
| 株式 | 3,284,001,100 | 2,714,244,100 | |||
| 未収入金 | - | 160,000,393 | |||
| 未収配当金 | 4,279,800 | 2,656,900 | |||
| 流動資産合計 | 3,389,546,537 | 3,044,604,264 | |||
| 資産合計 | 3,389,546,537 | 3,044,604,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 143,569,637 | |||
| 未払解約金 | - | 670,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 971,368 | 838,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,559,983 | 24,664,780 | |||
| その他未払費用 | 97,091 | 83,814 | |||
| 流動負債合計 | 29,628,442 | 169,827,438 | |||
| 負債合計 | 29,628,442 | 169,827,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,688,269,279 | ※1 4,378,615,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,328,351,184 | ※2 △ 1,503,838,221 | |||
| (分配準備積立金) | 326,642,179 | 324,683,613 | |||
| 元本等合計 | 3,359,918,095 | 2,874,776,826 | |||
| 純資産合計 | 3,359,918,095 | 2,874,776,826 | |||
| 負債純資産合計 | 3,389,546,537 | 3,044,604,264 | |||
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