- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2019年8月20日現在 | 第28期 2020年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 167,702,871 | 101,445,665 | |||
| 株式 | 2,714,244,100 | 2,819,055,900 | |||
| 未収入金 | 160,000,393 | 343,573,960 | |||
| 未収配当金 | 2,656,900 | 7,711,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,044,604,264 | 3,271,786,525 | |||
| 資産合計 | 3,044,604,264 | 3,271,786,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 143,569,637 | 299,585,306 | |||
| 未払解約金 | 670,309 | 2,781,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 838,898 | 847,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,664,780 | 24,918,283 | |||
| その他未払費用 | 83,814 | 84,992 | |||
| 流動負債合計 | 169,827,438 | 328,217,408 | |||
| 負債合計 | 169,827,438 | 328,217,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,378,615,047 | ※1 4,107,945,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,503,838,221 | ※2 △ 1,164,376,397 | |||
| (分配準備積立金) | 324,683,613 | 329,568,654 | |||
| 元本等合計 | 2,874,776,826 | 2,943,569,117 | |||
| 純資産合計 | 2,874,776,826 | 2,943,569,117 | |||
| 負債純資産合計 | 3,044,604,264 | 3,271,786,525 | |||
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