- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成28年8月22日現在 | 第22期 平成29年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,736,495 | 135,721,170 | |||
| 株式 | 4,562,911,000 | 5,038,972,000 | |||
| 未収入金 | 103,396,406 | - | |||
| 未収配当金 | 2,482,000 | 1,009,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,826,525,901 | 5,175,702,170 | |||
| 資産合計 | 4,826,525,901 | 5,175,702,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 92,351,835 | - | |||
| 未払解約金 | 10,210,483 | 4,146,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,380,265 | 1,333,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,581,070 | 39,219,810 | |||
| その他未払費用 | 137,939 | 133,310 | |||
| 流動負債合計 | 144,661,592 | 44,833,737 | |||
| 負債合計 | 144,661,592 | 44,833,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,215,719,218 | ※1 6,699,970,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,533,854,909 | ※2 △ 1,569,101,746 | |||
| (分配準備積立金) | 368,355,810 | 382,268,834 | |||
| 元本等合計 | 4,681,864,309 | 5,130,868,433 | |||
| 純資産合計 | 4,681,864,309 | 5,130,868,433 | |||
| 負債純資産合計 | 4,826,525,901 | 5,175,702,170 | |||
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