- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成27年8月20日現在 | 第20期 平成28年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 227,668,234 | |||
| コール・ローン | 157,169,580 | 44,869,423 | |||
| 株式 | 7,123,191,500 | 4,986,482,600 | |||
| 未収入金 | 164,843,412 | 208,478,671 | |||
| 未収配当金 | 960,000 | 2,776,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,446,164,492 | 5,470,274,928 | |||
| 資産合計 | 7,446,164,492 | 5,470,274,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 164,948,098 | 205,169,600 | |||
| 未払解約金 | 1,934,639 | 3,818,819 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,957,087 | 1,723,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,539,746 | 50,668,553 | |||
| その他未払費用 | 195,620 | 172,246 | |||
| 流動負債合計 | 226,575,190 | 261,552,600 | |||
| 負債合計 | 226,575,190 | 261,552,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,483,957,143 | ※1 7,937,883,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,264,367,841 | ※2 △ 2,729,161,180 | |||
| (分配準備積立金) | 414,761,122 | 388,053,906 | |||
| 元本等合計 | 7,219,589,302 | 5,208,722,328 | |||
| 純資産合計 | 7,219,589,302 | 5,208,722,328 | |||
| 負債純資産合計 | 7,446,164,492 | 5,470,274,928 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
