- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年8月20日現在 | 第18期 平成27年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 230,716,768 | 223,295,067 | |||
| 株式 | 6,777,255,950 | 6,873,081,500 | |||
| 未収入金 | 17,376,214 | - | |||
| 未収配当金 | 5,212,500 | 3,565,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,030,561,432 | 7,099,941,567 | |||
| 資産合計 | 7,030,561,432 | 7,099,941,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 11,868,056 | - | |||
| 未払解約金 | 7,020,081 | 8,477,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,855,048 | 1,888,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,539,792 | 55,532,670 | |||
| その他未払費用 | 186,561 | 188,790 | |||
| 流動負債合計 | 75,469,538 | 66,088,214 | |||
| 負債合計 | 75,469,538 | 66,088,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,913,957,985 | ※1 9,237,377,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,958,866,091 | ※2 △ 2,203,524,561 | |||
| (分配準備積立金) | 370,530,023 | 390,100,672 | |||
| 元本等合計 | 6,955,091,894 | 7,033,853,353 | |||
| 純資産合計 | 6,955,091,894 | 7,033,853,353 | |||
| 負債純資産合計 | 7,030,561,432 | 7,099,941,567 | |||
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