- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年2月20日現在 | 第19期 平成27年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 223,295,067 | 157,169,580 | |||
| 株式 | 6,873,081,500 | 7,123,191,500 | |||
| 未収入金 | - | 164,843,412 | |||
| 未収配当金 | 3,565,000 | 960,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,099,941,567 | 7,446,164,492 | |||
| 資産合計 | 7,099,941,567 | 7,446,164,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 164,948,098 | |||
| 未払解約金 | 8,477,924 | 1,934,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,888,830 | 1,957,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,532,670 | 57,539,746 | |||
| その他未払費用 | 188,790 | 195,620 | |||
| 流動負債合計 | 66,088,214 | 226,575,190 | |||
| 負債合計 | 66,088,214 | 226,575,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,237,377,914 | ※1 8,483,957,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,203,524,561 | ※2 △ 1,264,367,841 | |||
| (分配準備積立金) | 390,100,672 | 414,761,122 | |||
| 元本等合計 | 7,033,853,353 | 7,219,589,302 | |||
| 純資産合計 | 7,033,853,353 | 7,219,589,302 | |||
| 負債純資産合計 | 7,099,941,567 | 7,446,164,492 | |||
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