- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年2月22日現在 | 第21期 平成28年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 227,668,234 | - | |||
| コール・ローン | 44,869,423 | 157,736,495 | |||
| 株式 | 4,986,482,600 | 4,562,911,000 | |||
| 未収入金 | 208,478,671 | 103,396,406 | |||
| 未収配当金 | 2,776,000 | 2,482,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,470,274,928 | 4,826,525,901 | |||
| 資産合計 | 5,470,274,928 | 4,826,525,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 205,169,600 | 92,351,835 | |||
| 未払解約金 | 3,818,819 | 10,210,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,723,382 | 1,380,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,668,553 | 40,581,070 | |||
| その他未払費用 | 172,246 | 137,939 | |||
| 流動負債合計 | 261,552,600 | 144,661,592 | |||
| 負債合計 | 261,552,600 | 144,661,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,937,883,508 | ※1 7,215,719,218 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,729,161,180 | ※2 △ 2,533,854,909 | |||
| (分配準備積立金) | 388,053,906 | 368,355,810 | |||
| 元本等合計 | 5,208,722,328 | 4,681,864,309 | |||
| 純資産合計 | 5,208,722,328 | 4,681,864,309 | |||
| 負債純資産合計 | 5,470,274,928 | 4,826,525,901 | |||
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