- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成30年8月20日現在 | 第26期 平成31年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,976,761 | - | |||
| コール・ローン | 132,627,451 | 101,265,637 | |||
| 株式 | 3,806,288,500 | 3,284,001,100 | |||
| 未収入金 | 68,702,696 | - | |||
| 未収配当金 | 5,472,350 | 4,279,800 | |||
| 流動資産合計 | 4,024,067,758 | 3,389,546,537 | |||
| 資産合計 | 4,024,067,758 | 3,389,546,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 50,014,709 | - | |||
| 未払解約金 | 8,703,154 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,162,062 | 971,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,165,764 | 28,559,983 | |||
| その他未払費用 | 116,631 | 97,091 | |||
| 流動負債合計 | 94,162,320 | 29,628,442 | |||
| 負債合計 | 94,162,320 | 29,628,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,961,790,176 | ※1 4,688,269,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,031,884,738 | ※2 △ 1,328,351,184 | |||
| (分配準備積立金) | 332,045,837 | 326,642,179 | |||
| 元本等合計 | 3,929,905,438 | 3,359,918,095 | |||
| 純資産合計 | 3,929,905,438 | 3,359,918,095 | |||
| 負債純資産合計 | 4,024,067,758 | 3,389,546,537 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
