- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年8月21日現在 | 第24期 平成30年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,767,688 | 235,963,552 | |||
| 株式 | 4,483,939,400 | 4,372,509,100 | |||
| 未収入金 | 119,982,469 | 76,408,070 | |||
| 未収配当金 | 5,138,000 | 1,794,700 | |||
| 流動資産合計 | 4,786,827,557 | 4,686,675,422 | |||
| 資産合計 | 4,786,827,557 | 4,686,675,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 113,639,333 | 74,506,193 | |||
| 未払解約金 | 3,378,063 | 86,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,309,977 | 1,312,876 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,514,896 | 38,599,678 | |||
| その他未払費用 | 130,911 | 131,198 | |||
| 流動負債合計 | 156,973,180 | 114,636,655 | |||
| 負債合計 | 156,973,180 | 114,636,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,028,165,833 | ※1 5,321,162,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,398,311,456 | ※2 △ 749,124,186 | |||
| (分配準備積立金) | 356,930,637 | 347,395,252 | |||
| 元本等合計 | 4,629,854,377 | 4,572,038,767 | |||
| 純資産合計 | 4,629,854,377 | 4,572,038,767 | |||
| 負債純資産合計 | 4,786,827,557 | 4,686,675,422 | |||
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