有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	15,347,309,102	97.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	455,347,395	2.88
合計(純資産総額)		15,802,656,497	100.00

(株式重視型)

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,171,527,706	97.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	293,292,994	2.80
合計(純資産総額)		10,464,820,700	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	18,326,533,724	40.93
	小計	18,326,533,724	40.93
投資証券	ルクセンブルグ	22,844,936,131	51.03
	イギリス	3,581,412,221	8.00
	小計	26,426,348,352	59.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,391,764	0.04
合計(純資産総額)		44,771,273,840	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	95,846,104	△0.21

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	4,482,185,118	32.82
	小計	4,482,185,118	32.82
投資証券	ルクセンブルグ	6,706,605,146	49.10
	イギリス	2,433,872,517	17.82
	小計	9,140,477,663	66.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,364,071	0.26
合計(純資産総額)		13,658,026,852	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	756,859,200	6.54
	アメリカ	7,248,798,083	62.60
	イギリス	713,551,646	6.16
	フランス	616,165,904	5.32
	オーストラリア	554,645,806	4.79
	カナダ	501,834,390	4.33
	シンガポール	451,621,357	3.90
	香港	242,886,906	2.10
	イタリア	52,366,440	0.45
	メキシコ	35,884,807	0.31
	小計	11,174,614,539	96.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	405,126,783	3.50
合計(純資産総額)		11,579,741,322	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	37,961,654	0.33
為替予約取引(売建)	日本	43,012,083	△0.37

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。