有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,814,773,276	97.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	360,779,055	2.74
合計(純資産総額)		13,175,552,331	100.00

(株式重視型)

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,047,106,375	97.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	234,487,509	2.83
合計(純資産総額)		8,281,593,884	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	14,250,985,031	40.77
	小計	14,250,985,031	40.77
投資証券	ルクセンブルグ	17,917,966,033	51.26
	イギリス	2,759,773,213	7.90
	小計	20,677,739,246	59.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,130,886	0.07
合計(純資産総額)		34,952,855,163	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,486,405,530	32.22
	小計	3,486,405,530	32.22
投資証券	ルクセンブルグ	5,371,380,568	49.64
	イギリス	1,897,813,943	17.54
	小計	7,269,194,511	67.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,677,940	0.60
合計(純資産総額)		10,820,277,981	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	5,468,078,907	57.43
	イギリス	1,111,074,946	11.67
	オーストラリア	1,060,751,089	11.14
	シンガポール	698,564,787	7.34
	香港	424,493,916	4.46
	カナダ	230,408,167	2.42
	日本	113,565,000	1.19
	フランス	90,638,781	0.95
	オランダ	88,743,450	0.93
	小計	9,286,319,043	97.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	234,610,765	2.46
合計(純資産総額)		9,520,929,808	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。