有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,350,424,750	99.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,286,542	0.02
合計(純資産総額)		7,351,711,292	100.00

(株式重視型)

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,921,093,785	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,644,434	△0.09
合計(純資産総額)		4,916,449,351	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,043,026,061	5.00
	小計	1,043,026,061	5.00
投資証券	ルクセンブルグ	17,736,280,073	85.08
	イギリス	1,659,855,853	7.96
	小計	19,396,135,926	93.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	407,838,957	1.96
合計(純資産総額)		20,847,000,944	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,596,943,853	99.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,882,031	0.29
合計(純資産総額)		6,615,825,884	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,257,846,991	76.71
	イギリス	567,148,746	10.22
	日本	244,864,800	4.41
	オランダ	158,963,298	2.86
	シンガポール	127,471,323	2.30
	フランス	84,536,597	1.52
	小計	5,440,831,755	98.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	109,731,305	1.98
合計(純資産総額)		5,550,563,060	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	11,487,197	0.21
為替予約取引(売建)	日本	17,336,697	△0.31

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。