有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,277,577,948	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,708,138	△0.04
合計(純資産総額)		7,274,869,810	100.00

(株式重視型)

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,675,069,878	100.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△688,177	△0.01
合計(純資産総額)		4,674,381,701	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	987,880,534	4.85
	小計	987,880,534	4.85
投資証券	ルクセンブルグ	17,389,975,001	85.45
	イギリス	1,613,731,662	7.93
	小計	19,003,706,663	93.38
預金・その他の資産(負債控除後)	-	359,473,418	1.77
合計(純資産総額)		20,351,060,615	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,362,410,318	99.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,077,249	0.28
合計(純資産総額)		6,380,487,567	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,840,792,340	73.39
	日本	309,400,500	5.91
	フランス	268,741,888	5.14
	イギリス	254,819,653	4.87
	スペイン	228,979,964	4.38
	シンガポール	228,712,343	4.37
	小計	5,131,446,688	98.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,031,450	1.95
合計(純資産総額)		5,233,478,138	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。