有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,801,898,764	99.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,097,440	0.50
合計(純資産総額)		7,840,996,204	100.00

(株式重視型)

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,203,214,419	99.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,830,581	0.55
合計(純資産総額)		5,232,045,000	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,102,797,844	4.90
	小計	1,102,797,844	4.90
投資証券	ルクセンブルグ	19,275,421,066	85.64
	イギリス	1,776,213,271	7.89
	小計	21,051,634,337	93.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	352,600,882	1.57
合計(純資産総額)		22,507,033,063	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	22,883,748	0.10
為替予約取引(売建)	日本	144,803,617	△0.64

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,927,615,958	99.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,809,506	0.29
合計(純資産総額)		6,947,425,464	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	57,097,396	△0.82

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,465,693,697	75.74
	スペイン	478,255,191	8.11
	シンガポール	292,222,425	4.96
	フランス	262,253,914	4.45
	イギリス	225,508,377	3.82
	香港	140,241,318	2.38
	小計	5,864,174,922	99.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,740,327	0.54
合計(純資産総額)		5,895,915,249	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	701,120	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。