有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,848,481,410	99.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,628,587	0.13
合計(純資産総額)		6,857,109,997	100.00

(株式重視型)

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,847,984,259	99.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,550,855	0.09
合計(純資産総額)		4,852,535,114	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,030,674,917	5.20
	小計	1,030,674,917	5.20
投資証券	ルクセンブルグ	16,982,607,284	85.74
	イギリス	1,473,795,629	7.44
	小計	18,456,402,913	93.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	320,595,369	1.62
合計(純資産総額)		19,807,673,199	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,343,320,785	99.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,338,942	0.21
合計(純資産総額)		6,356,659,727	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,796,158,077	73.95
	イギリス	524,942,570	10.23
	日本	191,714,900	3.73
	オランダ	171,931,074	3.35
	シンガポール	144,290,866	2.81
	フランス	58,821,931	1.15
	小計	4,887,859,418	95.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	245,835,608	4.79
合計(純資産総額)		5,133,695,026	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	509,096	0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。