有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,609,392,493	96.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	381,419,609	3.47
合計(純資産総額)		10,990,812,102	100.00

(株式重視型)

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,794,556,095	96.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	259,024,468	3.67
合計(純資産総額)		7,053,580,563	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	12,163,261,624	41.38
	小計	12,163,261,624	41.38
投資証券	ルクセンブルグ	15,046,130,766	51.19
	イギリス	2,214,269,177	7.53
	小計	17,260,399,943	58.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△32,603,925	△0.11
合計(純資産総額)		29,391,057,642	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	117,851,446	△0.40

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,960,093,049	32.83
	小計	2,960,093,049	32.83
投資証券	ルクセンブルグ	4,439,848,460	49.24
	イギリス	1,602,112,586	17.77
	小計	6,041,961,046	67.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,133,816	0.16
合計(純資産総額)		9,016,187,911	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	34,196,791	△0.38

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,969,883,389	62.12
	オーストラリア	904,727,630	11.31
	イギリス	646,379,861	8.08
	シンガポール	588,919,050	7.36
	香港	341,086,176	4.26
	カナダ	262,470,006	3.28
	フランス	90,912,058	1.14
	日本	70,560,000	0.88
	オランダ	55,944,818	0.70
	小計	7,930,882,988	99.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,354,133	0.87
合計(純資産総額)		8,000,237,121	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	23,885,638	△0.30

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。