有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,950,303,703	99.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,583,245	0.66
合計(純資産総額)		8,002,886,948	100.00

(株式重視型)

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,114,306,955	99.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,138,112	0.87
合計(純資産総額)		5,159,445,067	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,097,899,655	4.83
	小計	1,097,899,655	4.83
投資証券	ルクセンブルグ	19,551,392,037	85.95
	イギリス	1,742,575,289	7.66
	小計	21,293,967,326	93.61
預金・その他の資産(負債控除後)	-	354,708,550	1.56
合計(純資産総額)		22,746,575,531	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	195,276,129	△0.86

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,588,412,116	99.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,162,769	0.43
合計(純資産総額)		6,616,574,885	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,964,915,398	68.15
	香港	384,308,486	6.61
	スペイン	370,733,528	6.37
	シンガポール	342,452,611	5.89
	フランス	251,410,343	4.32
	イギリス	212,411,205	3.65
	オーストラリア	134,266,190	2.31
	日本	73,500,000	1.26
	小計	5,733,997,761	98.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	83,585,991	1.44
合計(純資産総額)		5,817,583,752	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,317,684	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。