有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,993,524,573	100.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△439,274	△0.01
合計(純資産総額)		6,993,085,299	100.00

(株式重視型)

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,313,840,519	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,599,205	△0.07
合計(純資産総額)		5,310,241,314	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	17,193,377,987	84.81
	イギリス	1,599,269,594	7.89
	小計	18,792,647,581	92.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,480,944,872	7.30
合計(純資産総額)		20,273,592,453	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,586,363,116	99.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,771,009	0.28
合計(純資産総額)		6,605,134,125	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,368,092,324	67.46
	オーストラリア	401,195,596	8.04
	日本	334,905,400	6.71
	イギリス	222,281,529	4.45
	カナダ	205,903,607	4.12
	シンガポール	191,394,376	3.83
	ベルギー	69,945,245	1.40
	フランス	47,287,414	0.95
	香港	23,641,980	0.47
	小計	4,864,647,471	97.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	127,944,048	2.56
合計(純資産総額)		4,992,591,519	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	187,944	0.00
為替予約取引(売建)	日本	4,102,562	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。