有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,599,841,125	99.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,763,804	0.43
合計(純資産総額)		6,628,604,929	100.00

(株式重視型)

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,091,722,750	99.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,695,029	0.46
合計(純資産総額)		5,115,417,779	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	17,808,640,188	92.43
	イギリス	47,521,659	0.25
	小計	17,856,161,847	92.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,411,903,566	7.33
合計(純資産総額)		19,268,065,413	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	165,139,214	△0.86

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,280,300,514	99.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,149,546	0.27
合計(純資産総額)		6,297,450,060	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	15,797,228	△0.25

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,353,513,449	72.50
	日本	274,392,200	5.93
	オーストラリア	250,056,214	5.41
	カナダ	176,797,328	3.82
	イギリス	175,896,362	3.80
	シンガポール	165,456,495	3.58
	ベルギー	58,440,134	1.26
	フランス	54,937,309	1.19
	スペイン	22,375,211	0.48
	ガーンジィ	20,048,523	0.43
	香港	18,505,855	0.40
	小計	4,570,419,080	98.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,300,683	1.20
合計(純資産総額)		4,625,719,763	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。