有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,764,793,173	96.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	348,822,361	3.45
合計(純資産総額)		10,113,615,534	100.00

(株式重視型)

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,352,050,532	96.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	240,255,482	3.64
合計(純資産総額)		6,592,306,014	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	11,221,048,065	40.98
	小計	11,221,048,065	40.98
投資証券	ルクセンブルグ	13,958,608,734	50.98
	イギリス	2,200,979,937	8.04
	小計	16,159,588,671	59.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,028,187	0.01
合計(純資産総額)		27,382,664,923	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	242,579,871	△0.89

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,759,314,358	32.66
	小計	2,759,314,358	32.66
投資証券	ルクセンブルグ	4,144,084,076	49.06
	イギリス	1,521,933,888	18.02
	小計	5,666,017,964	67.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,133,829	0.26
合計(純資産総額)		8,447,466,151	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	37,713,514	△0.45

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,664,941,070	62.86
	オーストラリア	822,880,736	11.09
	イギリス	518,084,626	6.98
	シンガポール	508,656,904	6.85
	香港	377,778,818	5.09
	カナダ	230,923,949	3.11
	フランス	101,769,678	1.37
	日本	63,000,000	0.85
	小計	7,288,035,781	98.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,208,581	1.79
合計(純資産総額)		7,421,244,362	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	13,887,215	△0.19

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。