有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(1)【投資状況】
(債券重視型)

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,579,396,556	97.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	300,965,562	2.77
合計(純資産総額)		10,880,362,118	100.00

(株式重視型)

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,567,841,468	97.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	193,400,785	2.86
合計(純資産総額)		6,761,242,253	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	12,208,656,727	41.73
	小計	12,208,656,727	41.73
投資証券	ルクセンブルグ	14,833,425,786	50.71
	イギリス	2,170,324,842	7.42
	小計	17,003,750,628	58.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,496,059	0.14
合計(純資産総額)		29,252,903,414	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,252,400	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,831,930,674	32.49
	小計	2,831,930,674	32.49
投資証券	ルクセンブルグ	4,366,246,659	50.09
	イギリス	1,480,732,277	16.99
	小計	5,846,978,936	67.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,804,558	0.43
合計(純資産総額)		8,716,714,168	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,649,609,256	57.49
	オーストラリア	967,435,472	11.96
	シンガポール	687,961,734	8.51
	イギリス	635,463,131	7.86
	香港	404,545,694	5.00
	カナダ	256,099,602	3.17
	日本	123,213,000	1.52
	フランス	80,366,042	0.99
	オランダ	55,220,530	0.68
	小計	7,859,914,461	97.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	227,866,378	2.82
合計(純資産総額)		8,087,780,839	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	7,994,512	0.10
為替予約取引(売建)	日本	8,701,014	△0.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。