有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 平成25年10月25日現在 | 第9期計算期間 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,580,234 | 6,373,610 |
| 親投資信託受益証券 | 575,495,244 | 787,933,844 |
| 未収入金 | - | 3,230,273 |
| 流動資産合計 | 580,075,478 | 797,537,727 |
| 資産合計 | 580,075,478 | 797,537,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 627,545 | 3,844,591 |
| 未払受託者報酬 | 85,657 | 123,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,428,076 | 3,500,243 |
| その他未払費用 | 271,998 | 381,231 |
| 流動負債合計 | 3,413,276 | 7,849,566 |
| 負債合計 | 3,413,276 | 7,849,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,327,347 | 588,750,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,334,855 | 200,937,947 |
| (分配準備積立金) | 186,746,585 | 241,175,341 |
| 元本等合計 | 576,662,202 | 789,688,161 |
| 純資産合計 | 576,662,202 | 789,688,161 |
| 負債純資産合計 | 580,075,478 | 797,537,727 |
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