有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 2021年10月25日現在 | 第17期計算期間 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,316,923 | 22,877,161 |
| 親投資信託受益証券 | 3,485,715,970 | 3,600,169,771 |
| 未収入金 | 4,640,563 | - |
| 流動資産合計 | 3,523,673,456 | 3,623,046,932 |
| 資産合計 | 3,523,673,456 | 3,623,046,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,685,274 | 3,992,869 |
| 未払受託者報酬 | 511,728 | 571,638 |
| 未払委託者報酬 | 14,500,032 | 16,197,844 |
| その他未払費用 | 689,304 | 688,382 |
| 流動負債合計 | 35,386,338 | 21,450,733 |
| 負債合計 | 35,386,338 | 21,450,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,275,503 | 1,301,598,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,292,011,615 | 2,299,997,568 |
| (分配準備積立金) | 1,103,143,405 | 780,533,049 |
| 元本等合計 | 3,488,287,118 | 3,601,596,199 |
| 純資産合計 | 3,488,287,118 | 3,601,596,199 |
| 負債純資産合計 | 3,523,673,456 | 3,623,046,932 |
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